Стратегии следования за трендом раскрывают контринтуитивную истину: систематические потери являются основой систематической прибыли. Убытки не являются случайными неудачами; это необходимая цена за поддержание позиции для асимметричных возможностей. Когда 65% ваших сделок терпят неудачу, каждая потеря становится оплатой за право оставаться в позиции для редких, взрывных движений, которые приносят всю прибыль. Это переворачивает наше базовое понимание компетентности, где быть неправым большую часть времени на самом деле является доказательством того, что система работает правильно. Наша психологическая структура восстает против этой реальности, потому что частые неудачи воспринимаются как некомпетентность. Мозг интерпретирует череду потерь как доказательство того, что стратегия сломана, вызывая фатальное желание "исправить" то, что на самом деле функционирует так, как задумано. Эта эмоциональная реакция объясняет, почему большинство трейдеров отказываются от прибыльных систем в период неизбежных просадок: они выбирают комфорт быть правыми вместо дискомфорта быть прибыльными.

Основная проблема с дискретной торговлей по паттернам заключается в том, что новички действуют с высокой уверенностью, но без статистической основы для своих стратегий. Они применяют методы, которые никогда не тестировали должным образом, чтобы определить, являются ли они прибыльными при правильном исполнении. Без тестирования или рамок управления позициями они гарантированно потерпят неудачу, сохраняя при этом самоуверенность человека, который никогда не был смирен рынком. Когда реальность настигнет их, и их "высокопроцентные" установки начнут терпеть неудачу, они столкнутся с жестоким осознанием, к которому не были психологически готовы. Сочетание непроверенных стратегий и неправильного управления рисками создает разрушительные убытки, которые ставят перед ультиматумом: полностью уйти или начать заново с должной статистической строгостью. Большинство сдаются, будучи уверенными, что торговля невозможна, когда настоящей проблемой была их фундаментально ошибочная образовательная база. Иронично, что ранний успех благодаря чистой удаче усугубляет эту проблему в разы, так как это укрепляет плохие привычки и откладывает неизбежное осознание. Немногие, кто переживает этот этап, должны заново построить все с нуля, используя основанные на данных подходы, которые они должны были изучить с первого дня.

Ваши ленты создают искусственное ощущение срочности вокруг каждой экономической точки данных, заставляя вас реагировать на заявки на пособие по безработице, данные по инфляции и геополитические события так, как будто молчание равно небрежности. Оставаться нейтральным или признавать незнание кажется отставанием, поэтому вы фактически вынуждены создавать уверенность из неполного понимания. Постоянный поток, казалось бы, актуальной информации обманывает вас, заставляя принимать решения, которые кажутся основанными на данных, но на самом деле основаны на наиболее правдоподобной мысли, которую ваш разум может построить из шума.