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Las opciones no son solo operaciones. Son un sistema de presupuesto de riesgo.
Te mostraré por qué 👇
$EEM está rasgando mientras vol (VXEEM) se sienta en el suelo. El dólar intentó romper a la baja después del FOMC, pero no pudo mantenerse allí, lo que podría significar problemas para los mercados emergentes.
Crédito a @themarketear por el gráfico
El precio se estira, la volatilidad es barata = la configuración óptima para permitir que las opciones hagan el trabajo pesado.
He aquí por qué reemplazaría (o complementaría) el EEM largo con opciones en este momento:
- Las llamadas de → definidas al alza y a la baja le brindan convexidad, ponen la protección de compra con un descuento
- Eficiencia de capital → 10-20% de las acciones nocionales frente al 100%
- Un ticker, muchos caminos → pliegos, collares, diagonales, calendarios
- Cosecha carry mientras persiste la tendencia
- Ventaja de comportamiento → piso predefinido = sin ventas de pánico
- Reequilibrio y control de eventos → elecciones, datos, titulares de China = las opciones le permiten flexionar
- Pegamento de cartera → coberturas de fondos en una manga, generar rendimiento en otra
Una vez más, las opciones no son solo operaciones. Son un sistema de presupuesto de riesgo.
Mezcle los generadores de retorno con amortiguadores de reducción.
Apunte a la volatilidad en lugar de esperar que los mercados se comporten....

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