Opsjoner er ikke bare handler. De er et risikobudsjetteringssystem. Jeg skal vise deg hvorfor 👇 $EEM mens vol (VXEEM) sitter på gulvet. Dollaren prøvde å bryte lavere etter FOMC, men klarte ikke å holde seg der, noe som kan bety problemer for fremvoksende markeder. Takk til @themarketear for diagrammet Prisen er strukket, volatiliteten er billig = det optimale oppsettet for å la opsjoner gjøre de tunge løftene. Her er grunnen til at jeg ville erstattet (eller komplettert) lang EEM med alternativer akkurat nå: - Oppside billig, nedsidedefinert → samtaler gir deg konveksitet, gir kjøpsbeskyttelse med rabatt - Kapitaleffektivitet → 10–20 % av nominelle vs 100 % aksjer - En ticker, mange baner → oppslag, krager, diagonaler, kalendere - Innhøsting bærer mens trenden vedvarer - Atferdsmessig fordel → forhåndsdefinert gulv = ingen panikksalg - Rebalansering og hendelseskontroll → valg, data, Kina-overskrifter = alternativer lar deg flekse - Porteføljelim → fondssikringer i en hylse, generere avkastning i en annen Igjen, opsjoner er ikke bare handler. De er et risikobudsjetteringssystem. Bland returgeneratorer med nedtrekksdempere. Mål volatilitet i stedet for å håpe at markedene oppfører seg....