$NVDA - CITI: KOPEN NVIDIA VOORUIT OP 2H26 UITSTEKENDE PRESTATIES Citigroup raadt aan om Nvidia toe te voegen, met de verwachting dat het aandeel in de tweede helft van 2026 beter zal presteren naarmate de vraag naar AI zichtbaarder wordt in 2027. Analist Atif Malik voorspelt een omzet van $67 miljard voor het kwartaal van januari (tegenover $65,6 miljard consensus) en een prognose van $73 miljard voor het kwartaal van april (tegenover $71,6 miljard verwacht). Een stijging in de B300- en Rubin-platforms wordt verwacht om een versnelling van 34% in de verkopen in de tweede helft van 2026 te stimuleren. Beleggers richten zich op de GTC-conferentie van Nvidia medio maart, waar het bedrijf naar verwachting zijn inferentie-roadmap zal schetsen en vroege verkoopprognoses voor AI voor 2026-27 zal geven. Citi projecteert bruto marges voor het fiscale jaar 2027 van bijna 75%, met operationele kosten die in het hoge 30%-bereik stijgen. Hoewel de capex van hyperscalers en de concurrentie op het gebied van inferentie toenemen, gelooft de bank dat Nvidia de leider zal blijven in zowel AI-training als inferentie. Citi herhaalt zijn koopadvies en prijsdoel van $270, en noemt het aandeel aantrekkelijk voorafgaand aan de verwachte kracht in 2H26.